米ドルは9月の最高値付近と好調なスタートを切りました。金は4,300ドルを下回り、依然として強い売り圧力にさらされています。EURUSDは1.15370まで下落し、米ドル主導の展開が続いています。ビットコインは79,500ドルのレジスタンスを維持できず、最終的に2,000ドル下落しました。
- ブレント原油が108〜110ドル前後で推移していることがインフレ懸念を煽り、米ドルをさらに下支えしています。
- 金で当面注目すべきテクニカルエリアは4,300〜4,310ドルであり、これを下回ると4,220ドルが次の主要なサポートとなります。
- ユーロにとって、現在は1.15200〜1.15000が主要なサポートエリアとなっており、ここを下抜けると最近の下落トレンドがさらに勢いづく可能性があります。
- 76,000ドル付近はビットコインにとって引き続き重要なサポートとなっており、一方、回復基調が続くためには買い手が79,000〜80,000ドルの一連のレジスタンスラインを突破する必要があります。
FXスナップショット
本日の注目点：MT時間12:00発表のユーロ圏ZEW景況感調査
ドル建て金
相況が好転するには、まず買い手が4,300ドルを回復し、その後4,360〜4,370ドルを上抜けて定着する必要があります。それまでは、上昇の試みはいずれもテクニカルな自律反発に過ぎません。
ユーロ米ドル
米10年債利回りが2007年以来の最高水準である5%から低下すれば、EURUSDへの圧力は和らぐ可能性があります。
BTC
金が圧迫される中でビットコインが底堅さを見せている点は注目に値しますが、基本的な見通しは依然としてまちまちです。米国のビットコイン現物ETFは先週、4億6,300万ドルの純流出を記録し、6月以来初の週間流出となりました。
市場センチメント
調査に応じた大半のエコノミストによると、米連邦準備制度理事会（FRB）は金融政策決定会合で25ベーシスポイントの利上げを実施すると予想されており、これは2023年7月以来初の利上げとなります。アナリストの53%近くが、3月末までに少なくともあと1回の利上げがあると予想しています。同時に、FRBが2027年に利下げを行うという明確なコンセンサスはもはや存在せず、高金利が長期化する見通しへの顕著なシフトが浮き彫りになっています。
