明日の米インフレ指標の発表を前に投資家が慎重な姿勢を強める中、米ドルは軟調に新たな取引週をスタートしました。金は金曜日に4,125ドル近辺で取引された後、今朝には4,088ドルに向けて反落し、月曜日は再び売り圧力にさらされて始まっています。EURUSDは1.11400から反発して1.11800に向けて上昇したものの依然として脆弱であり、短期的なテクニカル見通しの大幅な悪化を示唆しています。ビットコインは相次ぐ支持線を繰り返し試して下抜け、かなりの売り圧力にさらされたままであり、74,000ドルを割り込む直近の下落が現在の弱気バイアスを強めています。
- 市場の関心は、米連邦準備制度理事会がより緩和的な金融政策を追求できるほど消費者物価圧力が十分に緩和しているかどうかに注がれています。
- 米ドルが軟調であるにもかかわらず、ドル建て金は直近の上昇を維持するのに十分な需要を集めるのに苦戦しており、重要な経済指標の発表を控えた利益確定売りを反映している可能性があります。
- 目先の上値の焦点は1.11800であり、ここを明確にブレイクすれば心理的節目である1.1200が視野に入り、さらなる上昇の可能性が高まる可能性があります。
- BTCが74,000ドルを割り込んだことを受け、市場の関心は心理的節目である72,000ドルに向いており、さらに下抜けた場合は70,000ドルに向けて下落が加速する可能性があり、その水準では買い手がより強固な地盤を築こうとする可能性があります。
FXスナップショット
ドル建て金
価格が4,100ドルを下回って推移する限り、調整の動きが継続することがメインシナリオとなりますが、この水準を明確に上抜けて回復した場合は4,125ドルが再び焦点となる可能性があります。
ユーロ米ドル
基本シナリオは1.11800のテストを示唆しており、1.12000への上値拡大リスクもありますが、これを上抜ければ1.12500に向けた回復への道が開かれる可能性があります。
BTC
72,000ドルに向けた下落の継続が依然としてメインシナリオですが、76,000〜78,000ドルの水準が再び視野に入るには、74,000ドルを上回る持続的な回復が必要となります。
市場センチメント
市場の関心は明日の米CPIデータに釘付けとなっています。経済見通しの不透明感が拭えない中、投資家が大規模なポジション構築を手控える可能性があるため、発表を控えて取引は時折の反発を試みつつも比較的落ち着いた展開が続く見込みです。
