外国為替取引におけるリスクとリターンの計算方法

Adam

Lienhard

外国為替取引では、成功は勝った取引の数で測られるのではなく、資本をどれだけ保護するかによって測られます。このガイドは、リスク、リワード、ポジションサイズを計算するための実用的な枠組みを提供し、耐久性のある取引計画を構築するためのものです。

リスクとリターンがあなたの最高のツールである理由

外国為替市場は非常に流動的かつ変動的であり、リスク管理におけるわずかなミスが壊滅的な損失につながる可能性があります。 "実行"をクリックする前にリスクとリターンを計算することで、"ブラックスワン"イベントや予期しない市場の変動から保護することができます。

自分の失う可能性を正確に把握できれば、恐怖や欲望はあなたの決定に対する支配力を失います。さらに、数学は十分な価値を提供しない低品質のセットアップを無視するのに役立ちます。

取引計画の基礎はパーセンテージリスクルールです。これは、取引がストップロスに達した場合に失う覚悟のあるアカウント残高の合計額です。

ほとんどの専門家は、取引ごとにアカウント全体の1%から2%のリスクを推奨します。例えば、$10,000のアカウントで2%のリスクは、1回の取引で$200以上は失ってはいけないことを意味します。

5%や10%のリスクは急速な利益をもたらすかもしれませんが、同時に急速な"破綻"を引き起こすことにもなります。一貫性は常に興奮よりも利益をもたらします。

あなたのストップロス（SL）は決してランダムな数字であってはいけません。それは市場の構造に基づくものでなければならず、到達した場合、あなたの取引アイデアがもはや有効でないことを証明するレベルです。一般的な位置には以下が含まれます：

レベルを見つけたら、エントリーからの距離をピップで測定します。例えば、1.1000でEURUSDに入って1.0950でSLを置くと、ストップロス距離は50 pipsです。

これは最も重要なステップです。あなたの"ロットサイズ"はリスク量とストップロス距離によって決定されるべきであって、自分の感覚によって決定されるべきではありません。

問題の公式はこれです：

ポジションサイズ = リスク量 / (ストップロスピップ * ピップの値)

次のセットアップを探ってみましょう。

このシナリオでは、0.40ロット（4ミニロット）を取引します。これにより、市場があなたに対して50ピップ動いた場合、正確に$200を失うことが保証されます、それ以上でもそれ以下でもありません。

エントリーする前に、以前の供給/需要ゾーンや流動性レベルに基づいて現実的なテイクプロフィット（TP）レベルを特定します。これにより、リスク対リワード（R:R）比を計算することができます。

R:R比の公式は

リスク対リワード比 = 潜在的なリワード / 潜在的なリスク

プロのトレーダーは通常、1:2以上の比率を目指します。もし$50をリスクにさらして$120を得る場合、あなたの比率は1:2.4です。これは、あなたが$1を賭けて$2.40を得ることを意味します。

利益のある取引は完璧な予測にあるのではなく、数式が最終的にあなたの favor に働くように資本を管理することにある。ポジションサイズをマスターし、規律正しいリスク対リワード比を維持することで、ギャンブラーからプロの市場参加者に移行します。